恩平市2020年本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　今年以來(lái)，由于上級(jí)下達(dá)我市新增債券和置換債券增加、上級(jí)下達(dá)我市財(cái)力性補(bǔ)助收入增加和政府性基金收入短收等因素，同時(shí)，結(jié)合我市一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算執(zhí)行的變化情況，根據(jù)《預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》，以及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，編制了《恩平市2020年本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

　　1.財(cái)力性補(bǔ)助收入增加28801萬(wàn)元。到目前止，我市收到上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入106480萬(wàn)元，比預(yù)算增加28801萬(wàn)元，其中，2020年特殊轉(zhuǎn)移支付資金10429萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)我市固定數(shù)額補(bǔ)助部分資金12863萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加19207萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)恩平市劃轉(zhuǎn)債務(wù)2020年本息補(bǔ)助資金的通知》（江財(cái)債〔2020〕2號(hào)）下達(dá)2017年劃轉(zhuǎn)債務(wù)對(duì)應(yīng)的利息補(bǔ)助資金3703.71萬(wàn)元、下達(dá)2020年部分再融資債券34956萬(wàn)元半年利息及服務(wù)費(fèi)用503.39萬(wàn)元，下達(dá)2017年劃轉(zhuǎn)債務(wù)對(duì)應(yīng)的部分到期本金15000萬(wàn)元。

　　3.調(diào)入資金減少30946萬(wàn)元。主要是政府性基金收入短收，從政府性基金預(yù)算減少調(diào)入資金31422萬(wàn)元，其他資金調(diào)入增加476萬(wàn)元。

　　4.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加50050萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外〔2020〕29號(hào)）上級(jí)下達(dá)我市再融資債券轉(zhuǎn)貸資金50050萬(wàn)元，其中49956萬(wàn)元屬由江門劃轉(zhuǎn)我市掛賬債務(wù)。

　　綜上情況，一般公共預(yù)算總收入由年初的380911萬(wàn)元調(diào)增為448023萬(wàn)元。

　　（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

　　1.增加安排支出的項(xiàng)目共73290萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：墾造水田項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元；拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收益分配12584萬(wàn)元；清理退回違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目（水利工程達(dá)標(biāo)建設(shè)資金）1961萬(wàn)元；地方政府一般債券付息支出4422萬(wàn)元；地方政府一般債券還本支出49956萬(wàn)元；上解2020年江門市“樂購(gòu)僑都 約惠江門”消費(fèi)活動(dòng)和“惠民消費(fèi)、夏日繽紛100天”活動(dòng)相關(guān)資金228萬(wàn)元等。

　　2.調(diào)減支出的項(xiàng)目共6178萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)當(dāng)年預(yù)計(jì)無(wú)法支出和調(diào)整支出的項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)減，主要調(diào)減的項(xiàng)目有：教育校園校舍維護(hù)和建設(shè)資金調(diào)減482萬(wàn)元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金補(bǔ)繳及清算資金調(diào)減420萬(wàn)元；各鎮(zhèn)結(jié)余款調(diào)減300萬(wàn)元；恩平市圖書館、博物館項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)減1617萬(wàn)元（置換債券項(xiàng)目）；婦幼保健院建設(shè)專項(xiàng)配套經(jīng)費(fèi)調(diào)減794萬(wàn)元（置換債券項(xiàng)目）、壓減各單位一般性支出1770萬(wàn)元等。

　　綜上情況，一般公共預(yù)算總支出由380911萬(wàn)元調(diào)整為448023萬(wàn)元，即增加安排支出67112萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后的一般公共預(yù)算收支情況

　　本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入125747萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入189496萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28586萬(wàn)元、調(diào)入資金54144萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50050萬(wàn)元，總收入為448023萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出384715萬(wàn)元，加上上解支出12723萬(wàn)元，一般債券還本支出50585萬(wàn)元，總支出為448023萬(wàn)元，收支平衡。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

　　1.我市2020年本級(jí)組織的政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃127815萬(wàn)元，計(jì)劃調(diào)減40000萬(wàn)元，調(diào)整后本級(jí)組織的基金預(yù)算收入為87815萬(wàn)元。調(diào)減項(xiàng)目是賣地收入調(diào)減40000萬(wàn)元，由預(yù)算計(jì)劃的120000萬(wàn)元調(diào)整為80000萬(wàn)元。主要原因：由于受疫情和市場(chǎng)環(huán)境影響，企業(yè)投資房地產(chǎn)熱度有所下降，市自然資源局年初做的土地出讓計(jì)劃在預(yù)算執(zhí)行中未能實(shí)現(xiàn)。

　　2.抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入增加12200萬(wàn)元。

　　3.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加13900萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年1月地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外〔2020〕6號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)2020年5月地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外〔2020〕28）共下達(dá)我市新增債券13900萬(wàn)元。

　　綜上情況，政府性基金預(yù)算總收入由年初的154529萬(wàn)元調(diào)整為140629萬(wàn)元。

　　（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

　　1.增加安排支出的項(xiàng)目共27055萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：君堂鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)整治資金300萬(wàn)元；恩平市城鄉(xiāng)一體化改造項(xiàng)目資本金300萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金安排的項(xiàng)目13900萬(wàn)元（其中，恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000萬(wàn)元、恩平市婦幼保健院建設(shè)4900萬(wàn)元、恩平市人民醫(yī)院新建綜合樓2000萬(wàn)元以及圖書館、博物館兩館建設(shè)2000萬(wàn)元）；抗疫特別國(guó)債安排的支出12200萬(wàn)元（其中，低收入群眾價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼500萬(wàn)元、禁食陸生野生動(dòng)物人工繁殖主體轉(zhuǎn)型退出補(bǔ)償2000萬(wàn)元、中山至陽(yáng)春高速公路開平至陽(yáng)春段資本金（恩平）6700萬(wàn)元以及恩平市學(xué)前、職業(yè)及中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3000萬(wàn)元）；地方政府專項(xiàng)債券付息支出211萬(wàn)元等。

　　2.調(diào)減支出的項(xiàng)目共40924萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)當(dāng)年預(yù)計(jì)無(wú)法支出和調(diào)整支出的項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)減，主要調(diào)減的項(xiàng)目有：政務(wù)數(shù)據(jù)局信息化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)減100萬(wàn)元；公安局系統(tǒng)工程建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)調(diào)減100萬(wàn)元；公安局治安監(jiān)控系統(tǒng)租賃費(fèi)調(diào)減100萬(wàn)元；地方儲(chǔ)備糧輪換虧損補(bǔ)貼調(diào)減264萬(wàn)元；村村通自來(lái)水工程調(diào)減770萬(wàn)元；市直水管單位改革核補(bǔ)資金調(diào)減450萬(wàn)元；恩平市拆舊復(fù)墾項(xiàng)目啟動(dòng)資金調(diào)減300萬(wàn)元；各單位樓房維修、升級(jí)及機(jī)構(gòu)改革辦公場(chǎng)所改造資金調(diào)減500萬(wàn)元；恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)減5000萬(wàn)元（置換債券項(xiàng)目）；壓減各單位一般性支出134萬(wàn)元；調(diào)出資金調(diào)減31422萬(wàn)元等。

　　綜上情況，政府性基金預(yù)算總支出由154477萬(wàn)元調(diào)整為140608萬(wàn)元，減少安排支出13869萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后的政府性基金預(yù)算收支情況

　　本級(jí)組織的政府性基金預(yù)算收入87815萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22371萬(wàn)元，上級(jí)追加收入4343萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入12200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13900萬(wàn)元，總收入為140629萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出120452萬(wàn)元，加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出2378萬(wàn)元，調(diào)出資金17778萬(wàn)元，總支出140608萬(wàn)元，總收支相抵結(jié)余21萬(wàn)元。

　　三、“三?！敝С鲱A(yù)算調(diào)整

　　我市“三?！敝С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為295323萬(wàn)元，根據(jù)省財(cái)政廳下發(fā)的關(guān)于“三保”支出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和具體項(xiàng)目，經(jīng)認(rèn)真對(duì)照核查，剔除不屬于“三?！敝С龇秶捻?xiàng)目后，我市實(shí)際需求預(yù)算數(shù)為241879萬(wàn)元，其中：“保工資”92430萬(wàn)元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”7740萬(wàn)元，“保基本民生”141709萬(wàn)元，調(diào)整后的“三?！鳖A(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少53444萬(wàn)元。（詳見附件3《恩平市2020年“三?！鳖A(yù)算調(diào)整方案》）

　　本年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案根據(jù)預(yù)算執(zhí)行變化和預(yù)測(cè)情況編制，最終以2020年財(cái)政決算為準(zhǔn)。